当ブログでは信託保全の仕組みやスキームになど【信託保全】に特化したブログです。FXをするなら信託保全の仕組みをしっかりと理解し、信用力の高い業者で取引しましょう
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2009/05/18(月)23:00
マネックスFX

【信託保全スキーム】全額信託保全
【信託保全先】日証金信託銀行
【主要カバー先】
バークレイズ銀行
ゴールドマンサックス証券
UBS銀行
ドイツ銀行

マネックスFXの信託保全スキーム

お客様の資産 はすべて当社の自己資産とは分別管理され、
日証金信託銀行に信託保全されています。

そのため万一当社が破綻した場合でも、
お客様の資産は受益者代理人を通じて直接返還されます。

当社の信託保全の対象は、お客様から預託を受けた預入証拠金残高に
未受渡確定損益、未決済建玉評価損益及び未決済スワップ損益を
加算減算した金額です。

お客様の資産 は毎営業日のニューヨーク市場終了時点での
当社清算値段で評価し、お客様の資産の100%以上を信託銀行で保全いたします。

ドルやユーロもニューヨーク市場終了時点での当社清算値段により
円換算し、お客様の資産 として分別して金銭信託いたします。
マネックスFXマネックスFXのHPより一部抜粋)

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2009/05/17(日)10:24
EMCOM証券 (旧パンタレイ証券) 

【信託保全スキーム】一部信託保全
【信託保全先】日証金信託銀行
【主要カバー先】
ドイツ銀行
バークレイズ銀行
シティバンク
ゴールドマンサックス証券

EMCOM証券の信託保全に関するQ&A

Q・信託先はどこですか?

A・大手証券金融会社である日本証券金融(日証金)の100%子会社として
  平成10年に設立された、日証金信託銀行株式会社です。

Q・信託銀行が倒産した場合はどうなりますか?

A・信託財産は、信託銀行固有の財産から切り離して取り扱われ、
  万が一信託銀行が倒産した場合でも、信託銀行の債権者が
  信託財産に対して強制執行や仮差押等を行うことは
  認められていませんので、預け先銀行の倒産といった事態からも
  保全されます。

Q・全額保全ですか?

A・現在は一部信託で、それ以外のお客様の資産に関しては
  お客様の預託証拠金専用の証拠金保管口座で管理し、
  当社自身の資金口座とは厳密に区分管理しています。
  また、全額保全へ向けて、準備を進めています。
EMCOM証券のHPより一部抜粋)

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2009/05/16(土)11:20
FX ZERO

【信託保全スキーム】全額信託保全
【信託保全先】三井住友銀行
【主要カバー先】
シティバンク
ドイツ銀行
バンク・オブ・アメリカ
JPモルガンチェース銀行
ゴールドマンサックス
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド

FX ZEROの信託保全サービス

お客様の資産はすべて当社の自己資産とは区分管理され、
三井住友銀行完全信託保全されます。

お客様からのお預かり資金と、お客様のポジションの
差損益・スワップ金利を日々算出し、
信託額の差替えを毎営業日行うことにより、
万が一当社が破綻した際でもお客様の資産を返還できる仕組みを確立しています。
FX ZEROのHPより一部抜粋)

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2009/05/10(日)12:20
GFT東京支社

【信託保全スキーム】全額信託保全
【信託保全先】SG信託銀行
【主要カバー先】
◆ABN Amro
ANZ銀行
バークレイズ銀行
◆Calyon Financial
シティバンク
ドイツ銀行
◆Dresdner Bank
ゴールドマンサックス
◆HSBC
◆JPモルガン
◆Royal Bank of Canada

GFT東京支社の信託保全サービス

信託保全の対象は、お客様から預託を受けた保証金
ポジションの損益となります。
外貨で預託を受けた保証金も信託保全の対象となります。

注意:スワップ益は日々口座に反映されます

当社はこれらの金額を上回る額を常に信託口座の中に維持し、
万が一の場合にもお客様の資産が返還されるよう保全いたします。

当社は毎営業日のNY12:00時点を基準時として、
当社システムによりお客様の資産の値洗いを行った上で、
信託保全されるべき金額の合計額を主受益者代理人に報告します。

主受益者代理人は、毎営業日、信託保全されるべき金額より
信託財産の金額が大きいことを確認します。
このとき不足額があれば、当社 は信託財産へ金銭を追加します。
信託口座からの払出は、主受益者代理人が基準時に信託財産が
保全すべき額を下回っていないことを確認した上で行います。

当社に万が一破たん等の事態が起きた場合には、
信託保全されている資産の範囲内で個々のお客様の資産額に応じて配分額を計算し、
副受益者代理人を通じて個々のお客様へ返還することになります。
外貨で預託いただいた保証金も、為替損益も信託保全の対象となります。

なお、信託銀行に万が一の事態が生じた場合も、信託財産として保護されます。
GFT東京支社のHPより一部抜粋)

グローバル・フューチャーズ・アンド・フォレックス・リミテッド   にほんブログ村 為替ブログ 為替投資情報へ にほんブログ村 為替ブログ FXの基礎知識へ
2009/03/19(木)06:22
MJ

【信託保全スキーム】一部信託保全
【信託保全先】DB信託
【主要カバー先】
ドイツ銀行
シティバンク
バークレイズ銀行
ゴールドマンサックス証券

MJの信託保全について

Q.信託保全とはなんですか?
A.お客様の証拠金をDB信託株式会社の信託口座にて
保全することにより、破綻リスク等から法的に
お客様の資金を守る仕組みです。
弊社では信託口座とカバー取引先及び
金融機関において分別管理しております。

Q.信託保全は全額ですか?
A.いいえ、全額ではございません。
弊社における信託保全は一部信託となり、
信託保全額や信託保全率は公開いたしておりませんので、
予めご了承ください。

Q.分別管理はされていますか?
A.弊社ではお客様の資金はすべて弊社の資産とは区別され、
DB信託株式会社の信託口座とカバー取引先及び
金融機関において分別して管理されております。
MJMJのHPより一部抜粋 2009/03/15)

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2009/03/19(木)06:21
FX Online Japan

【信託保全スキーム】全額信託保全
【信託保全先】三井住友銀行
【主要カバー先】
◆IGマーケッツ
ドイツ銀行
モルガンスタンレー
シティバンク
バンクオブアメリカ
ゴールドマンサックス証券
SAXOBANK
ODL証券
OANDA
三井住友銀行
バークレイズ銀行
◆OCBC証券

FX Online Japanの信託保全

信託保全の対象は、証拠金有効残高となり、
お客様から預託を受けた証拠金、
未実現損益およびスワップ損益に
翌営業日の出金予定額を足したものとなります。

また、外貨で預託を受けた証拠金も円に換算され、
信託保全の対象となります。

信託保全の対象金額について、
毎営業日終了時点(米国東部時間午後5時、
日本時間では翌営業日午前7時または午前6時[夏時間])で
計算を行い必要な金額を確定のうえ、
東京翌営業日の午前11時で信託口座へ預託します。

また当社では、自己資金を信託へ預入することにより、
お客様への必要返還金額を上回る額を常に
信託口座内に維持し、万が一の場合にも
お客様の資産が返還されるよう保全します。

なお、新規または追加預託を受けた証拠金については、
お客様が預託されたときから信託設定されるまでの間も、
法令の定める方法により当社の自己資金とは
明確に区分して管理されます。
FX Online JapanFX Online JapanのHPより一部抜粋 2009/03/14)

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2009/03/19(木)06:20
FXCMジャパン

【信託保全スキーム】全額信託保全
【信託保全先】みずほ信託銀行
【主要カバー先】
UBS銀行
シティバンク
バークレイズ銀行
ドイツ銀行
バンクオブアメリカ
ゴールドマンサックス
ドレスナー銀行

FXCMジャパンの信託保全

保全信託スキームに関しての確認事項

※当社は本信託を任意に終了し、
預金にて分別管理することができます。

※分別すべき証拠金の額は当社が計算し、
必要な証拠金を信託します

みずほ信託銀行の業務は信託された証拠金の
管理を行うものであり、証拠金の返還は保証致しません。

※当社の過誤、システム障害、急激な市場の
変動などにより、証拠金が当社から適切に
信託されなかった場合、証拠金が保全されない場合があります。

※お客様が当社へ証拠金を預け入れられてから
信託保全されるまでは、原則として2営業日かかり、
その期間は保全信託の対象外となります。
なお、みずほ信託銀行の信託口座へ入金されるまでの間は、
金融庁長官の指定する金融機関において
証拠金であることが名義により明らかな
預金口座にて当社の固有財産とは
分別して管理しております。

※保全信託される金額は、ニューヨーク時間
午後5時時点の取引証拠金の額に評価損益を
反映した金額となります。

※当社の破綻時には、保全信託で保管された
証拠金から諸費用を控除した額がお客様への
総返還額の限度となり、清算時にそれぞれの
お客様に帰属すべき証拠金等債務額により按分され、
受益者代理人(乙)が返還を行います。
よってお客様が当社へ預け入れられた証拠金の
満額は返還されないことがあります。

※当社破綻時における証拠金の返還に際しては、
お客様の本人確認が必要となります。
FXCMジャパンのHPより一部抜粋 2009/03/14)

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2009/03/19(木)06:19
上田ハーローFX

【信託保全スキーム】全額信託保全
【信託保全先】日証金信託銀行
【主要カバー先】
バークレイズ銀行
シティバンク
バンクオブアメリカ
ドレスナー銀行
ドイツ銀行

上田ハーローFXの信託保全

信託保全の対象
信託保全の対象は、お客様から預託を受けた保証金です。

信託保全の額
信託保全の対象金額について毎営業日に計算を行い、
必要な資産を確定します。
この確定金額よりも上回る額を常時信託口座内に維持し、
万が一の場合にもお客様の資産が返還されるようにします。

信託財産への移行
お客様から預託を受けた保証金は、翌営業日に信託設定します。
信託設定に移行するまでの間も、お客様の資金は
当然ながら法令に定められた方法により、
当社の資産と区分して管理されます。

信託管理人
信託管理人(甲)として内部管理者を、
信託管理人(乙)として社外の弁護士を選定します。
信託管理人(甲)は通常時に日々の保全金額の照合等、
資産の信託状況の監督を行います。
当社は、毎営業日のNYクローズ時点での
当社清算値段によりお客様資産の評価を行ったうえで、
信託保全されるべき金額を
信託管理人(甲)に対し報告します。
このとき、信託保全されるべき金額より少なかった場合には、
当社は信託口座へ資金を追加することになります。
信託管理人(乙)は当社の破綻等の緊急時、
信託銀行から信託財産の返還を受け、
お客様に帰属するべき資産を返還します。
上田ハーローFX上田ハーローFXのHPより一部抜粋 2009/03/14)

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2009/03/19(木)00:20
サイバーエージェントFX

【信託保全スキーム】全額信託保全
【信託保全先】三井住友銀行
【主要カバー先】
三井住友銀行
ドイツ銀行
ゴールドマンサックス証券
バークレイズ銀行
ドレスナークラインオート証券
UBS銀行

サイバーエージェントFXの信託保全

(1)三井住友銀行から信託管理人へ、
直近の信託額算出時点での信託財産を返還

(2)信託管理人を通してご本人様確認の上、
お客様に実際の有効証拠金額に応じて
返還することが可能となります。


入金額については原則として毎営業日毎に
信託保全金額として有効証拠金額を算出し、
有効証拠金額算出日から2営業日後に
当該信託保全金額を信託いたします。

このとき、外貨建資産については、
弊社が指定する為替レートに基づき円評価した
信託保全金額を信託しております。

そのため、お客様よりお預りした時点から
信託されるまで最大2営業日のタイムラグが
生じますので、お預りした時点の資産と
お客様に返還する信託保全金額は必ずしも一致しません。

但し、この間も金融庁長官の指定する金融機関において、
証拠金であることがその名義により明らかな預金口座にて、
弊社の固有財産とは分別して管理しております。

弊社に万が一の事態が起こった場合、
信託管理人からお客様に対してその時点の
信託保全金額を上限として金銭を分配して
返還致しますが、返還の際、
お客様ご本人確認をさせて頂く必要がございますので、
お客様の個人情報を信託管理人及び
信託先である三井住友銀行に提供することがございます。
サイバーエージェントFXのHPより一部抜粋 2009/3/12)

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2009/03/19(木)00:18
FXプライム ジャスダック上場企業

【信託保全スキーム】全額信託保全
【信託保全先】みずほ信託銀行
【主要カバー先】
JPモルガンチェース銀行
シティバンク
ドイツ銀行
ドレスナークラインオート証券
バークレイズ銀行
UBS銀行
ゴールドマンサックス証券

FXプライム 信託保全制度のポイント

■ 現金保証金等の残高の確定について
FXプライムはお客様に帰属すべき現金保証金等*の
残高の計算を毎営業日のNYクローズ時に実施し、
その翌日から起算して3営業日以内に
信託財産への移行を行います。

*本制度により分別される「現金保証金等」は、
お預りした現金保証金に実現損益および評価損益を
加減した残高から取引手数料を控除した金額とします。


■ 受益者代理人について
FXプライムは受益者代理人(甲)として内部管理者を、
受益者代理人(乙)として社外の弁護士を選定します。
受益者代理人(甲)は通常時、資産の信託状況の
確認などをお客様に代わって行います。
受益者代理人(乙)はFXプライムの倒産等の緊急時、
信託銀行から信託財産の交付を受け、
お客様に帰属すべき現金保証金等に
相当する資産を返還いたします。
FXプライムFXプライムのHPより一部抜粋 2009/03/12)

FXプライム
2009/03/18(水)15:41
外為オンライン

【信託保全スキーム】全額信託保全
【信託保全先】三井住友銀行
【主要カバー先】
ドイツ銀行
OCBC証券

外為オンラインの信託保全について
当社はお客様の資産を全額
金銭信託にて分別管理をしております。
金銭信託されたお客様の資産は万が一、
当社が破綻した場合であっても保全され、
受託銀行が破綻した場合でも信託法により、
受託銀行固有の財産から切り離して取り扱われるため、
信託財産として保全されます。

信託保全により保全される対象の金額は、
お客様からお預かりしたご資金に決済損益、未決済損益、
スワップ損益等を加味した有効保証金額となります。

有効保証金額算出時点から実際の
金銭信託口座への移行を行うまでに、
お客様の有効保証額が増加すること等にも対応するため、
当社基準に基づき一定額を加算して
金銭信託口座に預入れしております。
外為オンラインのHPより一部抜粋 2009/03/19)

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2009/03/18(水)15:40
セントラル短資FX

【信託保全スキーム】全額信託保全
【信託保全先】三井住友銀行
【主要カバー先】
三井住友銀行
バークレイズ銀行
ドイツ銀行
UBS銀行
ゴールドマンサックス証券
モルガンスタンレー
OCBC証券
◆MF Global
JPモルガンチェース銀行
ドレスナークラインオート証券
SAXOBANK
◆GFT

信託保全/セキュリティートラスト

セントラル短資オンライントレードでは、
金融商品取引法に基づき、お客様から預託を受けた証拠金、
為替損益・スワップ金利等に見合う資産を、
当社の資産とは明確に区分する分別管理を行っております。

さらに、お客様がより安心できる環境で
お取引していただくことを目的として、
お預かりした資産を信託銀行に信託する
「セキュリティートラスト」を実施しております。
信託口座による分別管理によって、
当社が万が一破たんした場合でも
お客様の資産は保全されます。
(2009/03/11セントラル短資FXのHPより一部抜粋)

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2009/03/18(水)15:21
ひまわり証券

【信託保全スキーム】全額信託保全
【信託保全先】SG信託銀行
【主要カバー先】
ゴールドマンサックス証券
スタンダードチャータード銀行
バークレイズ銀行
三井住友銀行
UBS銀行
バンクオブアメリカ
シティバンク
JPモルガンチェース銀行
◆ドレスナー銀行
ドイツ銀行

マージンFXの信託保全の仕組み

金銭信託額を日々差替え、信用リスクを極小化
本スキームでは、区分管理が必要な額を
毎営業日(基準日)算出し、翌々営業日(差替日)に
金銭信託額の差替えを行うことで、
信用リスクを2営業日に軽減しています。
なお、算出に際しては毎営業日の
クローズ時点を基準時とします。

円資産のみならず、外貨資産も信託保全の対象に
信託保全の対象となる通貨には、
円はもちろんドル・ユーロ・ポンド・豪ドル・NZドル・
スイスフラン・カナダドルといった外貨資産までもが含まれます。

信託保全の対象は「現金」だけではありません
信託保全の対象は、お客様にお預けいただいた
「現金」だけでなく、「保有ポジションの評価損益や
累積のスワップ金利」も含む「純資産」です。

金銭信託している金額はどれくらい?
区分管理が必要な額は毎営業日算出し、
その額を上回るように信託銀行への
差替えを毎営業日行います。
もしも不足額があった場合には、
次回の金銭信託額差替え時に
不足の無いように追加を行います。

万が一、ひまわり証券が破綻した場合には・・・
もし万が一弊社が破綻した場合には、
金銭信託額より諸費用を差し引いた金額を基に
「お客様各自の純資産額」と「全てのお客様の純資産総額」
との比率より算出された金額を
副受益者代理人を通して返還します。

区分管理状況は外部から厳重にチェック
弊社では、区分管理の状況について、
日々の主受益者代理人における
チェックはもちろんのこと年2回(9月末と3月末)の
公認会計士によるチェックおよび副受益者代理人における
チェック体制により区分管理の適正性・透明性の
確保に努めています。
(2009/3/11 ひまわり証券のHPより一部抜粋)

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