当ブログでは信託保全の仕組みやスキームになど【信託保全】に特化したブログです。FXをするなら信託保全の仕組みをしっかりと理解し、信用力の高い業者で取引しましょう
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2009/05/20(水)10:30
アイ・トレードFX

【信託保全スキーム】一部信託保全
【信託保全先】日証金信託銀行
【主要カバー先】
UBS銀行
SAXOBANK
ODL証券

アイ・トレードFXの信託保全スキーム

安心してお取引していただくために、お客様からお預かりした
現金残高(実現損益、スワップ金利分)はもちろん、
評価損益まで日証金信託銀行へ信託保全をしております。

アイ・トレードFXでは、金融商品取引法に基づいてお客様から
お預かりした資産について当社固有の資産とは分別して管理しております。

お客様からお預かりした資産は、「カバー先への差入証拠金」、
「金融庁長官の指定する金融機関への預金(委託証拠金口)」
及び日証金信託銀行の「外国為替証拠金信託」にて分別管理を実施しております。

当社では、常にお客様からお預かりした資産の80%以上
「外国為替証拠金信託」にて信託保全しております。

■ 当社通常営業時

上記の信託額(預かり証拠金:分別管理必要額の80%以上)の差替えは、
差替計算基準日(毎営業日)から起算して3営業日目に差替えを行います。
もし、当社に万が一の事態(倒産等)が発生した場合は、
信託保全されているお客様の資産は、受益者代理人を通じて
お客様の有効証拠金の額に応じて返還されることになります。
アイ・トレードFXアイ・トレードFXのHPより一部抜粋)

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2009/05/18(月)23:00
マネックスFX

【信託保全スキーム】全額信託保全
【信託保全先】日証金信託銀行
【主要カバー先】
バークレイズ銀行
ゴールドマンサックス証券
UBS銀行
ドイツ銀行

マネックスFXの信託保全スキーム

お客様の資産 はすべて当社の自己資産とは分別管理され、
日証金信託銀行に信託保全されています。

そのため万一当社が破綻した場合でも、
お客様の資産は受益者代理人を通じて直接返還されます。

当社の信託保全の対象は、お客様から預託を受けた預入証拠金残高に
未受渡確定損益、未決済建玉評価損益及び未決済スワップ損益を
加算減算した金額です。

お客様の資産 は毎営業日のニューヨーク市場終了時点での
当社清算値段で評価し、お客様の資産の100%以上を信託銀行で保全いたします。

ドルやユーロもニューヨーク市場終了時点での当社清算値段により
円換算し、お客様の資産 として分別して金銭信託いたします。
マネックスFXマネックスFXのHPより一部抜粋)

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2009/05/17(日)22:35
三京証券 

【信託保全スキーム】全額信託保全
【信託保全先】SG信託銀行
【主要カバー先】
ゴールドマンサックス証券
バークレイズ銀行
UBS銀行
シティバンク
三井住友銀行

三京証券 の信託保全スキーム

『信託保全』サービスとは、毎営業日、お客様からお預りした資金を
保全する目的としてSG信託銀行に信託するスキームです。

信託されるべき金額の100%相当額を維持し、安定的に管理されます。
信託された資金は、仮に当社が破綻した場合でも
債権者が強制執行・仮差押・仮処分等が出来ないことになっております。

※本信託保全サービスはお客様からお預りした円資金を対象にしております。
外貨資金に関しては相当額の円資金に換価して信託します。

※信託状況の確認およびSG信託銀行への信託は毎営業日、
NY時間17:00現在のお客様の有効証拠金額に基づき行います。
そのため、お預りした時点における有効証拠金額と
SG信託銀行への信託額は必ずしも一致しません。
また信託されるまでの間は信託口座の保全対象にはなりません。
三京証券のHPより一部抜粋)

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2009/05/10(日)16:00
CMS日本支社

【信託保全スキーム】全額信託保全
【信託保全先】SG信託銀行
【主要カバー先】
JPモルガン
三菱東京UFJ銀行
SAXOBANK
UBS銀行

CMS日本支社の信託保全サービス

【信託保全の概要】

信託保全の概要当社は毎営業日、信託保全されるべき金額の計算を行い、
受益者代理人は、信託保全されるべき金額より、
信託されている資産額が上回っていることを確認します。
当社は信託されている資産額が計算された信託保全されるべき金額を
下回ることのないよう維持し、お客様の資産の保全をいたします。

【信託保全の対象】

保全の対象FX取引の保有ポジションの評価損益や累積のスワップ金利
また外貨を含む全ての資産が信託保全の対象となります。

信託保全の対象金額は毎営業日終了時点で計算を行い、
2営業日後に信託口座への差替えを行います。

お客様の預託した証拠金は、お客様が預託した時点から
信託に移行するまでの間であっても、
当社の資産とは分別して管理されております。
CMS日本支店CMS日本支社のHPより一部抜粋)

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2009/03/19(木)06:24
ヒロセ通商 LION FX

【信託保全スキーム】一部信託保全
【信託保全先】OCBC銀行
【主要カバー先】
UBS銀行
OCBC証券

ヒロセ通商 LION FXの信託保全

LION FXでは、お客様からお預かりした証拠金等の資金と
弊社の固有財産とを明確に区分することはもちろん、
それ以上にお客様がより安心できる環境で
お取引いただけますよう、OCBC銀行に信託する
『信託保全』サービスを導入いたしました。
万が一、弊社が破綻した場合でもOCBC銀行
信託されたお客様の資産は保全されます。

信託保全の仕組み

※信託保全はお取引の元本を保証するものではありません。
急激な為替の変動により預託した資金以上の損失が
発生する可能性があります。

※弊社に破産等の事由が生じた際に、
弊社の故意過失や為替相場の急激な変動により
カバー取引を適切に行うことができていなかった場合や、
弊社のシステム障害等により有効保有額の総額を
正しく算定できていなかった場合などには、
「保証金管理信託口座で区分保管された金銭」+
「UBS・OCBC証券への預託金」+
「弊社銀行 お客様預り金口座の残高」の合計が
お客様有効保有金額の総額に不足することがありえます。
この場合にはお客様のご資金の一部が
返還されないことがあります。

※弊社に万が一の事態が発生し信託管理人から返還する場合、
本人確認法に基づいてご本人確認をさせていただく必要が
ありますので、お客様の個人情報を信託管理人
および信託先に提供することがあります。

※信託口座による管理は法令等によって
限定・義務化されているものではなく、
信託期間の満了、信託の解約により終了することがあります。
信託を終了する場合は弊社よりお客様へ
その旨を告知いたします。

※お客様は、弊社に破産等の事由が生じた場合には
ポジションの清算後、保証金管理信託口座で
保管された金銭について、清算時の有効保有額に
応じて信託管理人を通じて配分を受けることとなりますが、
この場合、お客様へのご資金の返還は保証金管理信託口座で
保管された金銭から諸費用を控除した額が分配の
限度となり、清算時の有効保有額により按分されます。
ヒロセ通商ヒロセ通商のHPより一部抜粋)

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2009/03/19(木)06:20
FXCMジャパン

【信託保全スキーム】全額信託保全
【信託保全先】みずほ信託銀行
【主要カバー先】
UBS銀行
シティバンク
バークレイズ銀行
ドイツ銀行
バンクオブアメリカ
ゴールドマンサックス
ドレスナー銀行

FXCMジャパンの信託保全

保全信託スキームに関しての確認事項

※当社は本信託を任意に終了し、
預金にて分別管理することができます。

※分別すべき証拠金の額は当社が計算し、
必要な証拠金を信託します

みずほ信託銀行の業務は信託された証拠金の
管理を行うものであり、証拠金の返還は保証致しません。

※当社の過誤、システム障害、急激な市場の
変動などにより、証拠金が当社から適切に
信託されなかった場合、証拠金が保全されない場合があります。

※お客様が当社へ証拠金を預け入れられてから
信託保全されるまでは、原則として2営業日かかり、
その期間は保全信託の対象外となります。
なお、みずほ信託銀行の信託口座へ入金されるまでの間は、
金融庁長官の指定する金融機関において
証拠金であることが名義により明らかな
預金口座にて当社の固有財産とは
分別して管理しております。

※保全信託される金額は、ニューヨーク時間
午後5時時点の取引証拠金の額に評価損益を
反映した金額となります。

※当社の破綻時には、保全信託で保管された
証拠金から諸費用を控除した額がお客様への
総返還額の限度となり、清算時にそれぞれの
お客様に帰属すべき証拠金等債務額により按分され、
受益者代理人(乙)が返還を行います。
よってお客様が当社へ預け入れられた証拠金の
満額は返還されないことがあります。

※当社破綻時における証拠金の返還に際しては、
お客様の本人確認が必要となります。
FXCMジャパンのHPより一部抜粋 2009/03/14)

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2009/03/19(木)00:20
サイバーエージェントFX

【信託保全スキーム】全額信託保全
【信託保全先】三井住友銀行
【主要カバー先】
三井住友銀行
ドイツ銀行
ゴールドマンサックス証券
バークレイズ銀行
ドレスナークラインオート証券
UBS銀行

サイバーエージェントFXの信託保全

(1)三井住友銀行から信託管理人へ、
直近の信託額算出時点での信託財産を返還

(2)信託管理人を通してご本人様確認の上、
お客様に実際の有効証拠金額に応じて
返還することが可能となります。


入金額については原則として毎営業日毎に
信託保全金額として有効証拠金額を算出し、
有効証拠金額算出日から2営業日後に
当該信託保全金額を信託いたします。

このとき、外貨建資産については、
弊社が指定する為替レートに基づき円評価した
信託保全金額を信託しております。

そのため、お客様よりお預りした時点から
信託されるまで最大2営業日のタイムラグが
生じますので、お預りした時点の資産と
お客様に返還する信託保全金額は必ずしも一致しません。

但し、この間も金融庁長官の指定する金融機関において、
証拠金であることがその名義により明らかな預金口座にて、
弊社の固有財産とは分別して管理しております。

弊社に万が一の事態が起こった場合、
信託管理人からお客様に対してその時点の
信託保全金額を上限として金銭を分配して
返還致しますが、返還の際、
お客様ご本人確認をさせて頂く必要がございますので、
お客様の個人情報を信託管理人及び
信託先である三井住友銀行に提供することがございます。
サイバーエージェントFXのHPより一部抜粋 2009/3/12)

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2009/03/19(木)00:18
FXプライム ジャスダック上場企業

【信託保全スキーム】全額信託保全
【信託保全先】みずほ信託銀行
【主要カバー先】
JPモルガンチェース銀行
シティバンク
ドイツ銀行
ドレスナークラインオート証券
バークレイズ銀行
UBS銀行
ゴールドマンサックス証券

FXプライム 信託保全制度のポイント

■ 現金保証金等の残高の確定について
FXプライムはお客様に帰属すべき現金保証金等*の
残高の計算を毎営業日のNYクローズ時に実施し、
その翌日から起算して3営業日以内に
信託財産への移行を行います。

*本制度により分別される「現金保証金等」は、
お預りした現金保証金に実現損益および評価損益を
加減した残高から取引手数料を控除した金額とします。


■ 受益者代理人について
FXプライムは受益者代理人(甲)として内部管理者を、
受益者代理人(乙)として社外の弁護士を選定します。
受益者代理人(甲)は通常時、資産の信託状況の
確認などをお客様に代わって行います。
受益者代理人(乙)はFXプライムの倒産等の緊急時、
信託銀行から信託財産の交付を受け、
お客様に帰属すべき現金保証金等に
相当する資産を返還いたします。
FXプライムFXプライムのHPより一部抜粋 2009/03/12)

FXプライム
2009/03/18(水)15:42
マネーパートナーズ ヘラクレス上場企業

【信託保全スキーム】全額信託保全
【信託保全先】SG信託銀行
【主要カバー先】
UBS銀行
ゴールドマンサックス証券
ドレスナークラインオート証券
バークレイズ銀行
バンクオブアメリカ

マネーパートナーズの信託保全

信託保全の対象
マネーパートナーズの信託保全の対象は、
お客様から預託を受けた現金証拠金から
出金申請金額を除き、実現損益、評価損益
及びスワップポイントを加算減算した金額から
未払い手数料を差し引いた額となります。
また米ドルで預託を受けた証拠金も
信託保全の対象になります。

信託保全の額
マネーパートナーズの信託保全サービスは、
信託保全の対象金額について毎営業日
計算を行い、必要な資産を確定します。
マネーパートナーズは、この確定金額を上回る額を
常時信託口座内に維持し、万が一の場合にも
お客様の資産が返還されるようにします。

信託財産への移行
マネーパートナーズの信託保全サービスは、
お客様から預託を受けた証拠金のうち、
毎営業日の東京時間午後1時までに
当社が入金を確認できたものにつき、
東京時間翌営業日に信託設定します。
信託保全に移行するまでの間も、
お客様の資金は当然ながら法令に定められた方法により、
当社の資産と区分して管理されます。
マネーパートナーズのHPより一部抜粋 2009/03/19)

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2009/03/18(水)15:40
セントラル短資FX

【信託保全スキーム】全額信託保全
【信託保全先】三井住友銀行
【主要カバー先】
三井住友銀行
バークレイズ銀行
ドイツ銀行
UBS銀行
ゴールドマンサックス証券
モルガンスタンレー
OCBC証券
◆MF Global
JPモルガンチェース銀行
ドレスナークラインオート証券
SAXOBANK
◆GFT

信託保全/セキュリティートラスト

セントラル短資オンライントレードでは、
金融商品取引法に基づき、お客様から預託を受けた証拠金、
為替損益・スワップ金利等に見合う資産を、
当社の資産とは明確に区分する分別管理を行っております。

さらに、お客様がより安心できる環境で
お取引していただくことを目的として、
お預かりした資産を信託銀行に信託する
「セキュリティートラスト」を実施しております。
信託口座による分別管理によって、
当社が万が一破たんした場合でも
お客様の資産は保全されます。
(2009/03/11セントラル短資FXのHPより一部抜粋)

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2009/03/18(水)15:21
ひまわり証券

【信託保全スキーム】全額信託保全
【信託保全先】SG信託銀行
【主要カバー先】
ゴールドマンサックス証券
スタンダードチャータード銀行
バークレイズ銀行
三井住友銀行
UBS銀行
バンクオブアメリカ
シティバンク
JPモルガンチェース銀行
◆ドレスナー銀行
ドイツ銀行

マージンFXの信託保全の仕組み

金銭信託額を日々差替え、信用リスクを極小化
本スキームでは、区分管理が必要な額を
毎営業日(基準日)算出し、翌々営業日(差替日)に
金銭信託額の差替えを行うことで、
信用リスクを2営業日に軽減しています。
なお、算出に際しては毎営業日の
クローズ時点を基準時とします。

円資産のみならず、外貨資産も信託保全の対象に
信託保全の対象となる通貨には、
円はもちろんドル・ユーロ・ポンド・豪ドル・NZドル・
スイスフラン・カナダドルといった外貨資産までもが含まれます。

信託保全の対象は「現金」だけではありません
信託保全の対象は、お客様にお預けいただいた
「現金」だけでなく、「保有ポジションの評価損益や
累積のスワップ金利」も含む「純資産」です。

金銭信託している金額はどれくらい?
区分管理が必要な額は毎営業日算出し、
その額を上回るように信託銀行への
差替えを毎営業日行います。
もしも不足額があった場合には、
次回の金銭信託額差替え時に
不足の無いように追加を行います。

万が一、ひまわり証券が破綻した場合には・・・
もし万が一弊社が破綻した場合には、
金銭信託額より諸費用を差し引いた金額を基に
「お客様各自の純資産額」と「全てのお客様の純資産総額」
との比率より算出された金額を
副受益者代理人を通して返還します。

区分管理状況は外部から厳重にチェック
弊社では、区分管理の状況について、
日々の主受益者代理人における
チェックはもちろんのこと年2回(9月末と3月末)の
公認会計士によるチェックおよび副受益者代理人における
チェック体制により区分管理の適正性・透明性の
確保に努めています。
(2009/3/11 ひまわり証券のHPより一部抜粋)

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